岗位职责:
1、严格执行资金管理制度和结算制度,根据公司的规定办理费用报销及银行结算业务;
2、负责各项收付款业务制单及工资发放,银行基本账务的核对,员工报销付款,做到及时准确,不得无故延误;
3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;
4、负责收据、支票等涉及银行业务票据的领用,保管和安全;
5、配合主办会计做好每月凭证的整理 粘贴 装订工作;配合有关业务部门做好应收、应付款查询、电子回单打印传递工作;
6、协助招投标业务中涉及银行业务相关的部分,包括但不限于资信证明的开具、信息变更、发票开具等;
7、随公司发展及工作需要,完成领导交办的其他任务;